11月28日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0512，涨0.01%

本站消息，11月28日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0512元，累计净值为1.0512元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.85%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.32%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李邦长，李...